Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ait "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" verilerini açıkladı.
Ocak ayında firmaların toplam döviz varlıkları 558 milyon dolarlık küçük bir azalma yaşarken, yükümlülükler tarafında 8 milyar 591 milyon dolarlık bir artış gözlemlendi. Varlık yapısına bakıldığında; türev varlıklarda 1,59 milyar dolarlık ve yurt dışı doğrudan yatırımlarda 681 milyon dolarlık bir artış olmasına rağmen, ihracat alacaklarında 1,86 milyar dolar ve banka mevduatlarında 668 milyon dolarlık düşüş, toplam hacmi olumsuz etkiledi.
Borç yapısının vade dağılımı, firmaların uzun vadeli borçlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ocak ayında yurt içinden sağlanan uzun vadeli krediler 2,7 milyar dolar artarken, yurt dışından temin edilen uzun vadeli kredilerde 1,95 milyar dolarlık bir yükseliş kaydedildi. Bu durum, firmaların döviz riskini daha uzun bir süreye yayma stratejisi benimsediğini ortaya koyuyor.
Kısa vadeli finansal durum incelendiğinde, Ocak 2026 itibarıyla kısa vadeli varlıkların 147,7 milyar dolar, kısa vadeli yükümlülüklerin ise 141,2 milyar dolar seviyesinde olduğu görülüyor.
Sonuç olarak, kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası bir önceki aya göre 5,1 milyar dolar azalarak 6 milyar 558 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam portföy içindeki oranı ise yüzde 37 seviyesinde dengelendi.