Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, ocak ayında finansal kesim dışındaki işletmelerin döviz varlıkları bir önceki aya göre 558 milyon dolar azalmışken, yükümlülükleri ise 8 milyar 591 milyon dolar artış gösterdi. Bu durum sonucunda bu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 9 milyar 149 milyon dolar artarak 197 milyar 591 milyon dolara ulaştı.
Varlıkların dağılımı incelendiğinde, ocak ayında aralık ayına göre türev varlıklar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 590 milyon dolar ve 681 milyon dolar artış gösterdi. Ancak ihracat alacakları, yurt içindeki bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 862 milyon dolar, 668 milyon dolar ve 300 milyon dolar azaldı. Bu gelişmeler neticesinde varlıklar toplamda 558 milyon dolar gerileme yaşadı.
Yükümlülüklerin dağılımında ise ocak ayında yurt içinden alınan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 611 milyon dolar, 3 milyar 440 milyon dolar ve 2 milyar 252 milyon dolar arttı. Bununla birlikte, ithalat borçları 714 milyon dolar azaldı. Bu durum, yükümlülüklerin toplamda 8 milyar 591 milyon dolar yükselmesine neden oldu.
Yükümlülüklerin vade yapısına baktığımızda, ocak ayında yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler sırasıyla 918 milyon dolar ve 2 milyar 693 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 417 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 955 milyon dolar arttı. Ocak 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 147 milyar 737 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 141 milyar 179 milyon dolar olarak belirlendi.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki oranı yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.